Contabilitatea trezoreriei

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Trezoreria poate fi definită ca o imagine a disponibilităţilor monetare apărute din evoluÅ£ia curentă a încasărilor ÅŸi plăţilor, disponibilităţi care trebuie să facă faţă scadenÅ£elor în mod continuu. Principalele sarcini ale trezoreriei constau în : prevederea ÅŸi asigurarea diferitelor fluxuri de intrare ÅŸi iesire de bani; asigurarea lichidităţii întreprinderii ; aprecierea, evaluarea diferitelor surse de finanÅ£are pe termen scurt; evaluarea diferitelor tipuri de plasamente ÅŸi plasarea excedentului de trezorerie...